金銀分析2015年10月19日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年10月19日

英皇金融NM23.com: 美國通貨膨脹數據支撐美元上揚 黃金周五收低至1181.3美元

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昨日回顾

黃金期貨周五收低，為六個交易日來，首度下跌，今年以來的漲幅亦告跌回。美元轉強，壓抑了黃金需求。但黃金本周仍上漲約2.4%，周四更創下四個月來收盤高點。黃金下跌4.40美元，或0.4%，收於每盎司1183.10美元。今年以來，黃金下跌約1美元。周四，黃金創數月收盤高點。預期美國聯準會(Fed)將延後升息至2016年，美元下跌，提供了黃金支撐。但周五，美元轉強，投資人評估周四公布的通貨膨脹數據的衝擊，該數據顯示，核心通貨膨脹接近Fed的2%目標。黃金因而於連續上漲五日後，回檔。美國通貨膨脹數據支撐了美元上揚，黃金因而下跌。美國周五公布的數據錯綜。9月工業生產連續第二個月下降，消費者信心連續三個月下降後，10月終見上升。美元指數上漲0.2%。當美元上漲，以美元計價的金屬傾向下跌，因對持有外幣的投資人而言，該金屬變得較貴。黃金走勢持續受到升息預期主導，只要Fed政策展望仍不明，此一情況便可能持續。

美股盤後

錯綜的經濟數據，削弱了初次升息時機的預期，美國股市周五收高，連續第三周周線上漲。主要指數於尾盤擴大漲幅，自盤中的跌勢中反彈。公布的數據，讓投資人振奮，看來經濟有所成長，卻不見通貨膨脹。小幅不佳的消息，使得升息延後，成了利多消息。道瓊工業平均指數收高74.22點或0.43%至17215.97。Nasdaq指數收高16.59點或0.34%至4886.69。費城半導體指數收高0.74點或0.11%至652.63。原油上漲88美分，或1.9%，至每桶47.26美元。Baker Hughes公司數據顯示，美國作業鑽油機數量連續第七周下降。原油收高，小幅推升了股市。當原油上漲，美國就不致陷入通貨緊縮。股市昨日大幅上漲，可能是因有大量空頭回補買盤。周五，因有選擇權到期，股市波動震盪增加。昨日經濟數據疲弱，市場立即反應Fed不會升息，至少要到2016年。股市周四上漲，道瓊大漲逾200點，S&P 500創8月20日以來最高收盤水準。短期技術性超買可以持續幾天，可能測試200日移動平均線壓力，而後再大幅回檔。美國公布9月工業生產下降0.2%，產能使用率為77.5%。美國10月消費者信心指數報92.1，美國8月工作職缺有537萬個。

基本分析

歐洲央行本周四於馬爾他召開議息會議，雖然包括行長德拉吉等多名官員強調是否需要額外刺激措施有待觀察，但上周五公布的歐元區九月份消費物價指數跌至0.1%，恐怕會有陷入通縮惡性循環之虞，有分析員揣測當局或就年底進一步「放水」作出暗示。德國商業銀行經濟師Michael Schubert預期，德拉吉本周不會宣布新措施，相信他只會強調該行隨時準備調整量化寬鬆（QE）計劃的年期、數量及結構。他又指出，歐央行議息後一日才發放的最新預測專家調查（SPF），如顯示歐央行不能達到長期政策目標的機會增加，市場對十二月加碼QE的預期將會升溫。

油價動向

國際原油價格連續2 個交易日上漲，美國油井數量連7 週下滑支撐油價。油田設備公司Baker Hughes (BHI-US) 公佈最新數據顯示，截至2015 年10 月16 日當週為止，美國境內鑽油井數量再減少10 座，總數來到595 座。去年同期鑽油井數量則高達1590 座，現有數量不及去年同期一半。從目前鑽油井減少的數量來看，美國2015 年第2 季至第4 季每日原油產量可能減少25.5 萬桶。石油輸出國組織OPEC 將於2015 年10 月21 日在維也納召開會議，市場關注在油價維持低檔的情況下，OPEC 能否繼續維持產量不變。美國輕原油期貨上漲1.9%，收在每桶47.26 美元。布蘭特原油期貨上漲收在每桶50.40 美元。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至10月17日的黃金持倉量至693.75 噸，減持6.25噸，本月止淨增持6.33噸。美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示，美國9月生產者價格指數(PPI)月率下跌0.5%，創今年1月以來最大降幅，預期下跌0.2%，前值持平。美國勞工部(DOL)上周五公佈的數據顯示，美國9月進口物價指數月率下跌0.1%，預期下跌0.5%，前值修正為下跌1.6%。金價短線暫將維持1158元-1185元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。